Allianz Langlopend Obligatie Fonds N
Beleggingsbeleid
Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Langlopend Obligatie Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Langlopend Obligatie Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Langlopend Obligatie Fonds is in september 2015 opgericht als subfonds van het Allianz Paraplufonds N.V. Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel. Dat wordt bereikt door spreiding van de beleggingen over en binnen categorieën waarbij de nadruk ligt op instrumenten met een laag risico (zoals obligaties).
De obligaties waarin wordt belegd zijn met name staatsobligaties die zijn uitgegeven door EU-lidstaten of OECD-leden. Daarnaast kan onder andere worden belegd in bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten.
Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N kan daarnaast gebruikmaken van lineaire derivaten zoals opties, futures en swaps. Deze kunnen zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd (‘OTC – over the counter’) zijn. Derivaten worden alleen op zo’n manier gebruikt dat de portefeuille altijd binnen de beleggingsrestricties blijft. Meer hierover lees je in het prospectus. Alle genoemde instrumenten moeten in euro luiden.
De benchmark van het fonds bestaat uit de BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index.
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij die gelieerd is aan de directie van het Allianz Paraplufonds. Onder vermogensbeheer verstaan we het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille volgens het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties.
Risico's
Rendement
Dividend
Scroll horizontaal om meer te zien
2016/2017 | € 0,60 |
2017/2018 | € 0,60 |
2018/2019 | € 1,00 |
Kosten per 30-09-2018
Lopende kosten* per jaar: 0,45% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,15%)
Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin jij belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.
Tevens dien jij bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.