Allianz Selectie Fonds N
Beleggingsbeleid
Allianz Selectie Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Selectie Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Selectie Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Selectie Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Finland en in obligaties die genoteerd zijn op kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in staatsleningen van overheden van die landen.
Allianz Selectie Fonds N kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft.
Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico’s verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar Allianz Selectie Fonds N kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de (winst)vooruitzichten sleutelbegrippen.
De benchmark bestaat voor 50% uit de MSCI Daily Net Total Return EMU Euro Index voor het beleggingsresultaat van aandelen en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities voor het beleggingsresultaat van obligaties.
Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.
Risico's
Rendement
Dividend
Scroll horizontaal om meer te zien
2016/2017 | € 2,60 |
2017/2018 | € 1,40 |
2018/2019 | € 2,40 |
Kosten per 30-09-2018
Lopende kosten* per jaar: 0,36% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,25%)
Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin jij belegt. Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds. De lopende kosten van het fonds bevatten niet de kosten die in rekening gebracht kunnen worden voor het beheer van jouw verzekerings- of pensioenproduct.
Tevens dien jij bij toetreding tot en uittreding uit het fonds rekening te houden met een op- of afslag van 0,05%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.
Juridische informatie
Contact met Allianz of een adviseur

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.