Allianz Geldmarkt Fonds N
Beleggingsbeleid
Allianz Geldmarkt Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Geldmarkt Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Geldmarkt Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Geldmarkt Fonds belegt hoofdzakelijk in rentedragende schuldvorderingen luidende in euro met een maximale looptijd van een jaar, zoals deposito’s, geldmarktpapier en kortlopende obligaties. Allianz Geldmarkt Fonds N heeft de mogelijkheid om de beleggingen, zowel direct als indirect aan te houden. De beleggingen hebben betrekking op het euro-gebied. Allianz Geldmarkt Fonds N kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft.
De benchmark van het fonds is 1-maands Euribor. Allianz Geldmarkt Fonds N belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen sprake van valutarisico.
Risico's
Rendement
Dividend
Scroll horizontaal om meer te zien
2016/2017 | € 1,40 |
2017/2018 | € 0,60 |
2018/2019 | € 0,40 |
Kosten per 30-09-2018
Lopende kosten* per jaar: 0,18% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,05%)
Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin jij belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.
Tevens dien jij bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.