Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds
Beleggingsbeleid
Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors (UK Branche) , een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.
Het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door met ingang van 16 november 2015 85% of meer van het beheerde vermogen te beleggen in Allianz Global Sustainability, een subfonds van Allianz Global Investors Fund SICAV (“Allianz Global Investors Fund”), zijnde een in Luxemburg gevestigde icbe. Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds belegt in Allianz Global Sustainability tegen marktconforme voorwaarden.
Allianz Global Sustainability kwalificeert als master-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. Het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds kwalificeert als feeder-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. De AFM heeft ingestemd met de belegging door Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds in Allianz Global Sustainability.
Risico's
Rendement
Dividend
Scroll horizontaal om meer te zien
2010/2011 | € 0,20 |
2011/2012 | € 1,00 |
2012/2013 | € 1,00 |
2013/2014 | € 0,40 |
2014/2015 | € 0,80 |
2015/2016 | - |
2016/2017 | € 0,60 |
2017/2018 | € 0,80 |
2018/2019 | € 1,00 |
Kosten per 30-09-2018
Lopende kosten* per jaar: 1,13% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 1,01%)
Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin jij belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.
Tevens dien jij bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.