Allianz Geldmarkt Fonds

Koers Datum
Huidig € 95.36 22-02-2019
Intrinsiek € 95.36 22-02-2019
Hoogste € 100.95 16-06-2015
Laagste € 95.32 21-02-2019
Introductie € 100.00 18-12-2012
Januari JL. € 99.73 01-01-2016

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Geldmarkt Fonds Fonds zich richt is defensief.

Beleggingsbeleid

Allianz Geldmarkt Fonds belegt hoofdzakelijk in rentedragende schuldvorderingen luidende in euro met een maximale looptijd van een jaar, zoals deposito’s, geldmarktpapier en kortlopende obligaties. Allianz Geldmarkt Fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen, zowel direct als indirect aan te houden. De beleggingen hebben betrekking op het euro-gebied. Allianz Geldmarkt Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft.

De benchmark van het Subfonds is 1-maands Euribor. Allianz Geldmarkt Fonds belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen sprake van valutarisico.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met in achtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds. 

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividend

Het dividendbeleid van Allianz Geldmarkt Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Geldmarkt Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

2016/2017 € 1,40

 

Kosten per 30-09-2017

Lopende kosten* per jaar: 0,33% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,20%)

*De lopende kosten waren in boekjaar 2015/2016 incidenteel iets lager dan voorzien als gevolg van een fiscale maatregel.

Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u belegt, inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dient u bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,05%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Juridische informatie

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt u hier.