Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

Koers Datum
Huidig € 54.06 12-12-2018
Intrinsiek € 54.06 12-12-2018
Hoogste € 60.28 03-10-2018
Laagste € 18.53 09-03-2009
Introductie € 25.00 18-03-2004
Januari 2016 € 47.90 01-01-2016

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds zich richt is offensief.

Beleggingsbeleid

Het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds belegt wereldwijd in bedrijven die onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Het beleggingsbeleid is een combinatie van een duurzaamheidstoets en fundamenteel beleggen waarbij groei, waardering en kwaliteit van het management van de ondernemingen beoordeeld worden. Ondernemingen worden getoetst aan een vijftal duurzaamheidscriteria, te weten: milieu, sociale rechten, mensenrechten, corporate governance en maatschappelijke betrokkenheid. Niet belegd wordt in ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit: de tabaksindustrie, de wapenindustrie en pornografie. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Dow Jones Sustainability World Total Return Index gemeten in euro. 

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors (UK Branche), een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.

Het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door met ingang van 16 november 2015 85% of meer van het beheerde vermogen te beleggen in Allianz Global Sustainability, een subfonds van Allianz Global Investors Fund SICAV (“Allianz Global Investors Fund”), zijnde een in Luxemburg gevestigde icbe. Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds belegt in Allianz Global Sustainability tegen marktconforme voorwaarden.

Allianz Global Sustainability kwalificeert als master-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. Het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds kwalificeert als feeder-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. De AFM heeft ingestemd met de belegging door Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds in Allianz Global Sustainability.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Dividend

Het dividendbeleid van Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

2010/2011 € 0,20
2011/2012 € 1,00
2012/2013 € 1,00
2013/2014 € 0,40
2014/2015 € 0,80
2015/2016 -
2016/2017 € 0,60

Kosten per 30-09-2017

Lopende kosten* per jaar: 1,11% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 1,01%)


*De lopende kosten waren in boekjaar 2015/2016 incidenteel iets lager dan voorzien als gevolg van een fiscale maatregel.

Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u belegt, inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dient u bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,05%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Juridische informatie

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt u hier.