Allianz Holland Continu Klik Fonds

Beleggingsbeleid

Het Allianz Holland Continu Klik Fonds belegt in deposito's, obligaties en opties op de drie belangrijkste indexen ter wereld. Daardoor wordt geprofiteerd van de ontwikkeling van de aandelenbeurzen in de belangrijkste economische centra: Japan, de VS en Europa. Het aantrekkelijke is dat 90% van de hoogste ultimo-maandwaarde wordt vastgeklikt.

De garantiewaarde is gedefiniëerd als dat deel van de intrinsieke waarde dat na het intreden van een Klikmoment tenminste behouden zal blijven. Als Klikmoment geldt iedere eerste beursdag van de maand. Op het Klikmoment wordt, indien de intrinsieke waarde hoger is dan die op het vorige Klikmoment, de garantiewaarde verhoogd tot 90% van de laatste intrinsieke waarde. Het koersrisico, dat wil zeggen het verschil tussen de intrinsieke waarde en de garantiewaarde op het moment van instappen, is maximaal 10% als de belegger instapt op enig Klikmoment. Het fonds zal op Klikmomenten de waardestijging van de portefeuille gedeeltelijk omzetten in liquiditeiten, deposito’s of vastrentende waarden, teneinde het risicoprofiel weer naar de oorspronkelijke verhoudingen terug te brengen. Het rendement van Allianz Holland Continu Klik Fonds zal naar verwachting liggen tussen het rendement op kortlopende uitzettingen als deposito’s en het lange termijn rendement van aandelen.

Allianz Holland Continu Klik Fonds kent ook een zogenaamd "Bijzonder Klikmoment". Indien Allianz Holland Continu Klik Fonds dividend uitkeert, wordt het bruto dividend op het Bijzondere Klikmoment in mindering gebracht op de garantiewaarde. Het Bijzonder Klikmoment is vastgesteld op de eerste dag waarop het fonds ex-dividend noteert.

Allianz Holland Continu Klik Fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement met behoud van de garantiewaarde. Met Allianz Holland Continu Klik Fonds wordt wel geprofiteerd van koersstijgingen, maar het fonds wordt tegelijk beschermd tegen scherpe koersdalingen. Ongeacht de daling op de internationale aandelenbeurzen, komt de koers nooit onder de garantiewaarde. De enige mogelijke uitzondering daarop wordt gevormd door het bovenomschreven Bijzondere Klikmoment. Het aantal kliks is onbeperkt.

Risico's

De koers van het fonds kan niet onder 90% van haar hoogste koers komen. Als de ultimo maand koers weer hoger dan haar hoogste koers komt zal opnieuw worden geklikt. De huidige bodemkoers (klikwaarde) ligt op € 24,41. Afhankelijk van uw aankoopkoers kunt u zelf uw maximale verlies berekenen.

Dividend

Het Allianz Holland Continu Klik Fonds keert de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze kunt u doorgaans via uw opgave inkomstenbelasting terugvorderen bij de belastingdienst.

Kosten per 30-09-2011

Beheervergoeding per jaar     1%
Expense ratio                       1,33%

Tegen geringe transactiekosten kunnen beleggers deelnemen in het subfonds door middel van het openen van een Allianz Rekening en een Allianz Pro Rekening.  

Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam). Het prospectus en de financiële bijsluiter met informatie over de producteigenschappen, de risico's en de kosten, zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Op onze fondsen is het basisprospectus en het registratiedocument van toepassing, naast het "aanvullende" prospectus

Rekeningnummer

73.39.58.869