Allianz Holland Obligatie Fonds

Beleggingsbeleid

Het Allianz Holland Obligatie Fonds is opgericht in 1972 en belegt haar vermogen in obligatieleningen genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie. Maximaal 25% van de portefeuille mag worden belegd in niet Euro obligaties met een open valutarisico mits deze genoteerd staan op kapitaalmarkt van Europese landen die zijn aangesloten bij de OESO. Zij zullen bij voorkeur staatsleningen van de betreffende overheden omvatten, een segment dat de hoogste liquiditeit in termen van verhandelbaarheid kent. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat, bij een beperkt risico.

Gestreefd wordt naar een rendement dat hoger is dan dat op Nederlandse staatsobligaties. Het gebruik van derivaten is mogelijk, doch zal in beginsel dienen ter beperking van het koersrisico.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividend

Het fonds keert de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze kunt u doorgaans via uw opgave inkomstenbelasting terugvorderen bij de belastingdienst.
 

               Dividend

2000/2001      € 2,64
2001/2002      € 2,68
2002/2003      € 2,68
2003/2004      € 2,68
2004/2005      € 2,76
2005/2006      € 3,00
2006/2007      € 3,00
2007/2008      € 2,60
2008/2009      € 2,60
2009/2010      € 2,80
2010/2011      € 1,20

Normaal gesproken wordt het dividend eenmaal per jaar uitbetaald. Het dividend kan bestaan uit cashdividend en/of stockdividend. Bij cashdividend wordt een bedrag uitgekeerd op de spaarfaciliteit of uw betaalrekening. Bij stockdividend krijgt u extra aandelen uitgekeerd.

Kosten per 30-09-2011

Beheervergoeding per jaar     0,65%
Expense ratio                       0,75%

Tevens dient u rekening te houden met een op- of afslag van 0,07%, waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het subfonds te maken kosten, die verband houden met de aan- of verkoop van de onderliggende beleggingen in het subfonds. Dit om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld. Voorts kunnen beleggers tegen geringe transactiekosten deelnemen in het subfonds door middel van het openen van een Allianz Rekening, Allianz Pro Rekening en een Allianz Plus Rekening.

Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam). Het prospectus en de financiële bijsluiter met informatie over de producteigenschappen, de risico's en de kosten, zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Op onze fondsen is het basisprospectus en het registratiedocument van toepassing, naast het "aanvullende" prospectus.

Rekeningnummer

73.39.58.826

Voor wie geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die in vastrentende waarden willen beleggen en bereid zijn daarbij een beperkt valutarisico te lopen.