Allianz Holland Internationaal Rentefonds

Beleggingsbeleid

Het Allianz Holland Internationaal Rentefonds is opgericht in 1985 en belegt haar vermogen in mondiale obligaties, zoals genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen aangesloten bij de OESO. Zij zullen bij voorkeur staatsleningen van de betreffende overheden omvatten, een segment dat de hoogste liquiditeit kent.

De doelstelling van het Allianz Holland Internationaal Rentefonds is het behalen van een beleggingsresultaat dat op langere termijn gunstig afsteekt tegen een belegging in uitsluitend Nederlandse staatsobligaties.

Participanten dienen rekening te houden met het valutarisico verbonden aan een belegging in het Allianz Holland Internationaal Rentefonds.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividend

Het fonds keert de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (31 december) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze kunt u doorgaans via uw opgave inkomstenbelasting terugvorderen bij de belastingdienst.

          Dividend

2000/2001      € 1,20
2001/2002      € 1,04
2002/2003      € 1,00
2003/2004      € 0,84
2004/2005      € 0,80
2005/2006      € 0,72
2006/2007      € 0,80
2007/2008      € 0,80
2008/2009      € 0,80
2009/2010      € 0,60
2010/2011      € 0,60

Normaal gesproken wordt het dividend eenmaal per jaar uitbetaald. Het dividendrendement kan bestaan uit cashdividend en/of stockdividend. Bij cashdividend wordt een bedrag uitgekeerd op de spaarfaciliteit of uw betaalrekening. Bij stockdividend krijgt u extra aandelen bijgeschreven, waardoor u in de toekomst meer profiteert van de koersontwikkeling.

Kosten per 30-09-2011

Beheervergoeding per jaar     0,65%
Expense ratio                       0,87%

Tegen geringe transactiekosten kunnen beleggers deelnemen in het subfonds door middel van het openen van een Allianz Rekening, Allianz Pro Rekening en een Allianz Plus Rekening.

Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam). Het prospectus en de financiële bijsluiter met informatie over de producteigenschappen, de risico's en de kosten, zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Op onze fondsen is het basisprospectus en het registratiedocument van toepassing, naast het "aanvullende" prospectus.

Overige informatie:

U dient rekening te houden met een op – of afslag van 0,1%, waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het subfonds te maken kosten, die verband houden met de aan- of verkoop van de onderliggende beleggingen in het subfonds. Dit om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Voor wie geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die willen beleggen in internationale obligatiemarkten en zich bewust zijn van de daaruit voortvloeiende valutarisico's.

Rekeningnummer

73.39.58.850