Allianz Holland Selectie Fonds

Beleggingsbeleid

Allianz Holland Selectie Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk, direct of indirect, in (certificaten van) aandelen, daaronder tevens begrepen claims, oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties en warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en in obligaties die genoteerd zijn op kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in staatsleningen van overheden van die landen. Allianz Holland Selectie Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft.
 
De ondernemingen waarin wordt belegd in aandelen of aandelen relateerde producten zijn ondernemingen die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië Oostenrijk, Ierland Griekenland En Finland.
 
Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico’s verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar Allianz Holland Selectie Fonds kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de (winst)vooruitzichten sleutelbegrippen.
Naast het bovenstaande gelden voor Allianz Holland Selectie Fonds de volgende beleggingsrestricties:

• Ten minste 1/3 van het Subfondsvermogen wordt belegd in obligaties en andere vastrentende waarden
• Ten hoogste 1/3 van het Subfondsvermogen wordt belegd in onroerend goed; dergelijke beleggingen vinden plaats door deelneming in beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen
• Niet meer dan 10% van de door één onderneming uitgegeven effecten zal worden verworven
• Het te beleggen Subfondsvermogen zal voor niet meer dan 5% bestaan uit niet genoteerde effecten
• Tot ten hoogste 5% van het Subfondsvermogen kan worden belegd in effecten uitgegeven door andere beleggingsinstellingen
• Tot ten hoogste 5% van het Subfondsvermogen kunnen ten behoeve van het Holland Selectie Fonds leningen worden aangaan.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de effecten die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Dividend

Het Allianz Holland Selectie Fonds keert de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze kunt u doorgaans via uw opgave inkomstenbelasting terugvorderen bij de belastingdienst.
 

                     Dividend

2000/2001      € 2,96 + 2% stock
2001/2002      € 3,00 + 2% stock
2002/2003      € 2,48 + 2% stock
2003/2004      € 2,04 + 2% stock
2004/2005      € 2,12 + 2% stock
2005/2006      € 2,00 + 2% stock
2006/2007      € 3,80
2007/2008      € 3,40
2008/2009      € 3,00
2009/2010      € 3,20
2010/2011      € 1,40

Normaal gesproken wordt het dividend eenmaal per jaar uitbetaald. Het dividendrendement kan bestaan uit cashdividend en/of stockdividend. Bij cashhdividend wordt een bedrag uitgekeerd op de spaarfaciliteit of uw betaalrekening. Bij stockdividend krijgt u extra aandelen bijgeschreven, waardoor u in de toekomst meer profiteert van de koersontwikkeling.

Kosten per 30-09-2011

Beheervergoeding per jaar     1%
Expense ratio                      1,10%

Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam). Het prospectus en de financiële bijsluiter met informatie over de producteigenschappen, de risico's en de kosten, zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Op onze fondsen is het basisprospectus en het registratiedocument van toepassing, naast het "aanvullende" prospectus.

Tevens dient u rekening te houden met een op- of afslag van 0,07%, waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het subfonds te maken kosten, die verband houden met de aan- of verkoop van de onderliggende beleggingen in het subfonds. Dit om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld. Voorts kunnen beleggers tegen geringe transactiekosten deelnemen in het subfonds door middel van het openen van een Allianz Rekening, Allianz Pro Rekening en een Allianz Plus Rekening.

Rekeningnummer

73.39.58.907

Voor wie geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die het risico willen spreiden door te participeren in een beleggingsfonds dat het vermogen belegt in Europese aandelen en obligaties.