Allianz Holland Euro Selectie Fonds

Beleggingsbeleid

Het Allianz Holland Euro Selectie Fonds is opgericht in 1999. Allianz Holland Euro Selectie Fonds heeft een open-end karakter en belegt, vanaf 15 december 2007, via participaties Allianz Europees Fonds (gespreide portefeuille die volledig bestaat uit aandelen van Europese beursgenoteerde bedrijven) en Allianz Obligatie Fonds (gespreide portefeuille die volledig bestaat uit obligaties zoals op de kapitaalmarkt van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur staatsleningen van de desbetreffende  overheden). Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat bij een aanvaardbaar risico. Als benchmark geldt een samengestelde index bestaande uit 50% MSCI Pan-Euro Total Return Index en 50% Citigroup Emu Government Bond Index langer dan 1 jaar.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen en participaties die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Dividend

Het Allianz Holland Euro Selectie Fonds keert de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze kunt u doorgaans via uw opgave inkomstenbelasting terugvorderen bij de belastingdienst.

Normaal gesproken wordt het dividend eenmaal per jaar uitbetaald. Het dividendrendement kan bestaan uit cashdividend en/of stockdividend. Bij cashdividend wordt een bedrag uitgekeerd op de spaarfaciliteit of uw betaalrekening. Bij stockdividend krijgt u extra aandelen bijgeschreven, waardoor u in de toekomst meer profiteert van de koersontwikkeling.

                                      Dividend

2006/2007                         € 0,40
2007/2008                         € 0,80
2008/2009                         € 1,00
2009/2010                         € 0,80
2010/2011                         € 1,00


 

Kosten per 30-09-2010

Beheervergoeding per jaar      1,00%
Expense ratio                       1,14%

Tevens dient u rekening te houden met een op- of afslag van 0,07%, waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het subfonds te maken kosten, die verband houden met de aan- of verkoop van de onderliggende beleggingen in het subfonds. Dit om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Voorts kunnen beleggers tegen geringe transactiekosten deelnemen in het fonds door middel van het openen van een Allianz Rekening, Allianz Pro Rekening en een Allianz Plus Rekening.

Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam). Het prospectus en de financiële bijsluiter met informatie over de producteigenschappen, de risico's en de kosten, zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Op onze fondsen is het basisprospectus en het registratiedocument van toepassing, naast het "aanvullende" prospectus.

Voor wie geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die het risico willen spreiden door te participeren in een beleggingsfonds dat het vermogen belegt in Europese aandelen en obligaties.